Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту по месту нахождения обособленного подразделения

1. Заявление.
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:
   а) Выписка из государственного (торгового) реестра юридических лиц по состоянию на текущую дату;
   б) Учредительные документы в конечной редакции, с учётом всех внесенных изменений;
   в) Свидетельство о регистрации (если имеется).
3. Копия положения об обособленном подразделении (нотариально удостоверенная).
4. Свидетельство (иной документ), подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе.
5. Уведомление (иной документ), подтверждающее постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариусом либо уполномоченным работником Банка).
7. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (руководителей) юридического лица (директора, генерального директора и т.д.) (решение учредителей, протокол либо выписка из протокола общего собрания, решение либо выписка из решения совета директоров, распоряжение либо приказ о назначении и т.д.).
8. Доверенность, выданная юридическим лицом, руководителю обособленного подразделения, содержащая указания о том, что руководитель обособленного подразделения имеет право распоряжаться денежными средствами от имени юридического лица с правом первой подписи в расчетных документах.
9. Документы, подтверждающие предоставление лицам, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя) полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах, от имени юридического лица с правом первой (второй) подписи в расчётных документах.
10. Документы, удостоверяющие личность руководителя (руководителей) юридического лица, руководителя обособленного подразделения, а также лиц, наделенных правом первой и второй подписи.
11. Письмо произвольной формы на имя Председателя Правления (лица исполняющего обязанности Председателя Правления) либо иного лица, уполномоченного от имени Банка заключать договоры банковского счёта с Клиентами, содержащее сведения о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица либо иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
12. Договор банковского счёта.
13. Анкета.
14. Копия документа, подтверждающего оплату услуг ЗАО «СНГБ» за открытие счёта.
15. Рекомендательное письмо российской или иностранной кредитной организации, с которой у юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счёта. Рекомендательное письмо, оформляемое в произвольной форме, должно быть подписано руководителем кредитной организации, с проставлением оттиска печати кредитной организации.

В случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компанией (управляющим) дополнительно, в отношении управляющей компании, представляются документы согласно подп. а), б) п. 2 настоящего приложения, а также необходимые документы в соответствии с Приложением № 16 к Правилам.

Примечание:

1. В банк предоставляются оригиналы документов либо их нотариально удостоверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в банк с переводом на русский язык, удостоверенным в установленном порядке (нотариально либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей).
2. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, в том числе подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке (в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей).
   Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
   а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
   б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993г. (дополнительное специальное удостоверение документов не требуется);
   в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (дополнительное специальное удостоверение документов не требуется).
3. Документ, указанный в п. 15 настоящего приложения, предоставляется только юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком, который не имеет ИНН и не сдает соответствующую налоговую и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации.