Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета в рублях РФ и иностранной валюте

• заявление на открытие корреспондентского счета
• нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковских операций
• нотариально удостоверенная копия Устава (Учредительного договора (для обществ с ограниченной ответственностью), изменений и дополнений к нему (к ним)
• нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации
• нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
• нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц, право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиском печати
• нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
• нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
• нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с государственной регистрацией изменений (дополнений), внесенных в учредительные документы юридического лица
• нотариально удостоверенная, либо заверенная уполномоченным лицом копия протокола (выписки из протокола) заседания уполномоченного органа об избрании исполнительного органа
• нотариально удостоверенные копии приказов и (или) оригиналы или нотариально удостоверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с обязательным указанием о предоставлении лицу права первой или второй подписи
• оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего Соглашение, если указанные полномочия не предусмотрены учредительными документами, и нотариально удостоверенную копию его паспорта или иного документа, в соответствии с законодательством РФ удостоверяющего личность данного лица
• оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов (доверенностей, приказов), подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с обязательным указанием о предоставлении лицу права первой или второй подписи
• нотариально удостоверенные копии паспортов или иных документов, в соответствии с законодательством РФ удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете
• Анкета о принимаемых мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по установленной форме.